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查看PDF原文公告日期：2021-10-22
股票代码：000166 股票简称：申万宏源公告编号：临 2021-103债券代码：114590 债券简称：19 申宏 04申万宏源集团股份有限公司2019 年非公开发行公司债券（第三期）2021 年付息公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期)（债券简称：19 申宏 04，债券代码：114590）（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 10 月 25 日支付自 2020 年 10 月 25 日至 2021年 10 月 24 日期间的利息 3.94 元（含税）/张。2.本次付息的债权登记日为 2021 年 10 月 22 日，凡在 2021 年 10月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年 10 月 22 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。由申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 10 月 25 日发行的申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）至 2021 年 10 月 25 日将期满 2 年。根据本期债券《申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》和《申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）转让服务公告》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况1.债券名称：申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期）2.债券简称：19 申宏 043.债券代码：1145904.债券期限：本期债券的期限为 5 年，在债券存续期第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。5.债券利率：本期债券的票面利率 3.94%6.发行规模：人民币 58 亿元7.发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。8.还本付息方式：本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。9.起息日：2019 年 10 月 25 日10.付息日：2020 年至 2024 年每年的 10 月 25 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020 年至 2022 年每年的 10 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。11.本金兑付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2022 年 10 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。12. 信用级别及资信评级机构：本期债券不进行债项评级。13.登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）二、本期债券付息方案本期债券票面利率为 3.94%，每 10 张本期债券（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 39.40 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 10 张派发人民币 31.52 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人每 10 张派发人民币 39.40 元。三、本期债券付息债权登记日、付息日1.债权登记日：2021 年 10 月 22 日2.除息日：2021 年 10 月 25 日3.付息日：2021 年 10 月 25 日4.下一付息期票面利率：3.94%5.下一付息期起息日：2021 年 10 月 25 日6.下一付息期债券面值：100 元/张四、本期债券付息对象本次付息对象为截至 2021 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“19 申宏 0……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000166股吧 http://000166.h0.cn
公司名称：申万宏源
股票代码：sz000166
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：证券
所属地区：新疆
公司全称：申万宏源集团股份有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Group Co.,Ltd.
公司简介：申万宏源公司采用“投资控股集团+证券子公司”的双层架构，将在巩固和扩大原有证券业务优势的同时，进一步吸纳银行、保险、信托和租赁等金融业务资源，建设以资本市场为依托的投资与金融全产业链，实现不同类型业务之间客户共享和客户需求的深度挖掘，为实体经济提供...
注册资本：250.4亿
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