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【银华基金】交易日报 2020-3-25

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-27 00:01:16   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
资金日评                        (资金组)今日市场资金面...

资金日评                        (资金组)

今日市场资金面整体依旧维持宽松。早盘大行等金融机构融出足量质押利率隔夜-14d资金,信用隔夜供给适量,7d质押利率债资金由于跨月,价格上升至1.6-1.7,质押高评级信用债7d资金价格上升至1.9-2,14d在2以上融出,成交较少,接近午盘,7d资金供给减少,价格上升至2.1-2.2。午盘后信用隔夜供给减少,不乏定价1.4-1.5成交,机构平盘无虞。

央行今日未开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【利率债】

【农发】

1Y 200401X9   加权利率 1.5858%   全场倍数 7.14倍   边际倍数 5倍  

7Y 190408X27   加权利率 3.0885%   全场倍数 3.92倍   边际倍数 1.58倍  

10Y 190406X30   加权利率 3.1934%  全场倍数 3.98倍   边际倍数 6.3倍

【地方债】

2005229 大连债01  一般债 17亿 10年 中标利率2.93(+25bp) 全场倍数17.32 边际倍数3.22

2005268 20湖南债20 一般债券 10年 84亿元票面2.93%(+25bp) 全场14.28 边际2.33

2005269 20湖南债21 园区建设专项 10年 1亿元  票面2.93%(+25bp) 全场13.30 边际2.70

2005270 20湖南债22 园区建设专项 15年 17.65亿元  票面3.33%(+25bp) 全场13.66 边际2.29

2005271 20湖南债23 交通设施专项 15年 25.94亿元  票面3.33%(+25bp) 全场13.82 边际2.48

2005272 20湖南债24 交通设施专项 20年 5.35亿元  票面3.4%(+25bp) 全场12.02 边际1.79

2005273 20湖南债25 水务建设专项 10年 5.1亿元  票面2.93%(+25bp) 全场13.02 边际2.80

2005274 20湖南债26 水务建设专项 15年 6.7亿元  票面3.33%(+25bp) 全场12.75 边际2.09

2005275 20湖南债27 社会事业专项 10年 6.6亿元  票面2.93%(+25bp) 全场12.8 边际2.62

2005262 20山东债21 一般债 20年 36.43亿票面3.40%(+25bp) 全场17.47 边际2.46

2005266 20云南债14 再融资一般债(一期) 3年 73.74亿 2.47%(+25bp)全场20.26 边际11.00

2005267 20云南债15 再融资专项债(一期) 3年 68.7亿 2.47%(+25bp)全场18.81 边际5.56

【短融中票】

【2020-3-25短融一级发行结果】

20国泰君安CP003,,40亿,AAA,89D,国企,【1.74】,招商银行,2020-06-24,周三到期

20泰华信CP001,,7.5亿,AA+,1Y,国企,【4.0】,交通银行,2021-03-26,周五到期

20皖能源SCP001,,5亿,AAA,270D,国企,【2.39,招商银行,2020-12-21,周一到期

20陆金开SCP001,,20亿,AAA,270D,国企,【2.36】,建设银行,2020-12-21,周一到期

20冀中能源SCP005,,10-20亿,AAA,270D,国企,【4.12】,建设银行,2020-12-21,周一到期

20淮北矿CP001,,15亿,AAA,1Y,国企,【2.80】,光大银行,2021-03-26,周五到期

20新中泰集SCP002,休1,10亿,AA+,30D,国企,【3.80】,光大银行,2020-04-25,周六到期

20扬州绿产SCP003,休1,5亿,AA,270D,国企,【取消发行】,国信证券,2020-12-20,周日到期

20柳钢集团SCP004,,5亿,AAA,270D,国企,【2.92】,光大银行,2020-12-21,周一到期,

20川港航SCP002,休1,6亿,AA+,270D,国企,【2.62】,光大银行,2020-12-20,周日到期

20上饶投资CP001,休1,5亿,AAA,270D,国企,【2.60】,中信银行,2020-12-20,周日到期

20赣国资CP001,,20亿,AAA,1Y,国企,【2.66】,招商银行,2021-03-25,周四到期

20平煤化(疫情防控债)CP003,,5亿,AAA,1Y,国企,【6.50】,华夏银行,2021-03-25,周四到期

20云铜CP001,,10亿,AA+,1Y,央企,【2.99】,民生银行,2021-03-26,周五到期

20江宁国资CP001,,10亿,AA+,1Y,国企,【2.80】,中信银行,2021-03-26,周五到期

20闽漳龙CP002,,10亿,AA+,1Y,国企,【2.78】,浦发银行,2021-03-26,周五到期

【2020-3-25中票一级发行结果】

20德达城建MTN001(20德州城投MTN001),7亿,AA+,5Y,国企,【4.20】,青岛银行,2025-03-26,周三到期

20华电MTN002A,休2,15亿,AAA,3Y+N,央企,【3.39】,中信银行,2023-03-25,周六到期

20华电MTN002B,,5亿,AAA,5Y+N,央企,【3.74】,中信银行,2025-03-25,周二到期

20柳州建投MTN002,休1,5亿,AA,3Y,国企,【6.95】,中信建投证券,2023-03-26,周日到期

20高淳国资MTN001,休1,5亿,AA,3Y,国企,【4.38】,兴业银行,2023-03-26,周日到期

20浙江机场MTN001,,10亿,AAA,3Y+2Y,国企,【3.10】,工商银行,2025-03-26,周三到期

20日照城投PPN001:【4.97】日照市城市建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA,7亿,国企,山东,发行:0324-0325,缴款:0326 

20华菱集团MTN001,休1,10亿,AAA,3Y,国企,【3.33】,兴业银行,2023-03-26,周到期

20中化农化MTN001,休2,5-15亿,AAA,3Y,央企,【3.60】,中信银行,2023-03-25,周六到期

20西安高新MTN002B,,15亿,AAA,5Y,国企,【3.99】,浦发银行,2025-03-25,周二到期

20财金MTN001,,8亿,AAA,5Y,国企,【3.58】,招商银行,2025-03-25,周二到期,

20新中泰MTN002,休1,5亿,AA+,3Y,国企,【4.80】,国开行,2023-03-26,周日到期

20酒钢MTN001,休2,10亿,AA+,3Y,国企,【4.76】,建设银行,2023-03-25,周六到期,

20武清国资MTN001,,12亿,AA+,3Y+2Y,国企,【5.99】,中信建投证券,2025-03-25,周二到期

20锦州港MTN001,休2,3-6亿,AA,3Y,其他,【7.0】,建设银行,2023-03-25,周六到期

20维泰股份MTN001,休2,1.5-3亿,AA,3Y,国企,【6.5】,北京银行,2023-03-25,周六到期

20大晟资产MTN001,休1,4-9亿,AA,3Y,国企,【5.9】,民生银行,2023-03-26,周日到期

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

【PPN】

一级市场(3月26日发行)                     (一级组)

【利率债】

口行

10:00-11:10

19进出08(增17) 40亿元 3年 3.23% 荷兰式

20进出05(增4) 60亿元 5年 2.93% 荷兰式追加不超过20亿

20进出10(增发) 70亿元 10年 3.23% 荷兰式追加不超过20亿

国开

14:30-15:30

18国开03(增10) 50亿元 3年 4.62% 荷兰式追加不超过亿

20国开03(增8) 60亿元(上弹不超80亿下弹40亿) 5年 3.23% 荷兰式

20国开05(增3) 130亿元(上弹不超150亿下弹110亿) 10年 3.07% 荷兰式

地方政府一般债

15:00-15:40

20海南债07 45亿元 5年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

20海南债08 44亿元 7年 AAA 荷兰式上限基准上浮20%

【短融中票】

【2020-03-26超短融一级发行信息】

3月26日, 20首旅SCP012, 0.09年, 30亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20联合水泥SCP011, 0.16年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20宿迁城投SCP003, 0.25年休3, 7亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20越秀集团SCP003, 0.33年休2, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20苏豪SCP003, 0.33年休2, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20中远海发SCP004, 0.44年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20中远海发SCP005, 0.44年, 10亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20苏交通SCP007, 0.49年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20本钢集团SCP001, 0.49年休1, 5+5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20苏交通SCP008, 0.49年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20陕延油SCP004, 0.49年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20鞍钢SCP001, 0.49年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20中远海控SCP003, 0.49年, 5亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20厦门航空SCP006, 0.49年, 3亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20华电SCP004, 0.49年, 15亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20津城建SCP003, 0.49年, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20昆交产SCP002, 0.49年, 7亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20湘高速SCP002, 0.53年休1, 20亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20桂交投SCP003, 0.58年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20华银电力SCP001, 0.58年, 10亿, AA+, 央企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20浙手工SCP001, 0.58年, 1.5亿, AA, 集体, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20凯盛科技SCP004, 0.60年休1, 5亿, AA+, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20渝机电SCP001, 0.66年休1, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20永煤SCP006, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20中电建设SCP002, 0.74年, 30亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20中化工SCP003, 0.74年, 15亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20昆钢SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20常德经建SCP001, 0.74年, 5亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20先行建设SCP002, 0.74年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20建德国资SCP001, 0.74年, 5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20邯郸矿业SCP001, 0.74年, 5+2亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

【2020-03-26证券公司短期融资券一级发行信息】

3月26日, 20申万宏源CP002BC, 0.25年, 40亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-30, 03-31

【2020-03-26短融一级发行信息】

3月26日, 20阳煤CP002, 1.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20深圳水务CP002, 1.00年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20滁州同创CP001, 1.00年, 7亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20镇江交通CP002, 1.00年, 8亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

【2020-03-26中票一级发行信息】

3月26日, 20皖铁基金MTN001, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【3.5-4.55】, 03-27, 03-30

3月26日, 20张江集MTN001, 3.00年, 15亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20苏工业园MTN001, 3.00年, 5亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20中电投MTN005, 3+N年, 23亿, AAA, 央企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20首农食品MTN001, 3.00年, 10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20甘公投MTN001, 3.00年, 10+10亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20青岛军民MTN002, 3+2年休1, 3亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20常德城投MTN001, 3.00年, 15亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20柳州东投MTN001, 3+2年, 5+10亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20荆门城投MTN001, 3+2年, 10亿, AA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20随州城建MTN001, 3+2年休1, 3+2亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20雪窦山开发MTN001, 3+2年休1, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20宁波建工MTN002, 3+N年, 1.5+1.5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20甬保投MTN001, 3.00年, 2亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20望城经开MTN002, 3+2年休1, 5+5亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20宁经开MTN002, 3+2年休1, 4亿, AA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20京国资MTN003, 5.00年休1, 30亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20青岛城投MTN002, 5+N年休1, 25亿, AAA, 国企, 【待定】, 03-30, 03-31

3月26日, 20徐州交通MTN001, 5.00年, 2亿, AA+, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

3月26日, 20六合经开MTN001, 5.00年, 4.1亿, AA, 国企, 【待定】, 03-27, 03-30

【其他金融债】 

【ABS】 

钱江2020年第一期信贷资产支持证券

时间:14:00-16:00

主承:华泰证券,招商证券,中金,兴业银行

20钱江1A 19.08亿元 0.8年 2021/1/26 AAA 联合资信簿记建档

20钱江1B 1.91亿元 0.8年 2021/1/26 AAA 联合资信簿记建档

20钱江1C 5.07亿元 1.7年 2021/12/26 联合资信0

【公司债】

20碧地01-小公募碧桂园地产 3月26日14:00-16:00 34亿元(未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信无担保中信建投/申港证券 3.3-4.8 上交所 2020/4/1

20桂农01-小公募广西农垦 3月26日14:00-17:00 10亿元(未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 上海新世纪无担保中信证券/中金 4.5-5.5 上交所 2020/3/30

20华电Y1-小公募华电集团 3月26日14:00-17:00 合计发行30亿元(未设基础规模可回拨) 3+N年 AAA/AAA 中诚信无担保摩根士丹利华鑫证券/中金/川财证券/华泰联合证券 3-4 上交所 2020/4/1

20华电Y2-小公募华电集团 3月26日14:00-17:00 合计发行30亿元(未设基础规模可回拨) 5+N年 AAA/AAA 中诚信无担保摩根士丹利华鑫证券/川财证券/华泰联合证券/中金 3.2-4.2 上交所 2020/3/30

20农银人寿-小公募农银人寿 3月26日14:00-16:00 15亿元(未设基础规模) 5+5年 AAA/AAA 中诚信无担保中信建投/中国农业银行/中国银行/招商银行/华泰证券 3.2-4.2 上交所 2020/3/27

20卓越01-小公募卓越商业 3月26日14:00-16:00合计发行10亿元(未设基础规模可回拨) 3+2年 AAA/AAA 联合信用无担保宏信证券 5-6 深交所 2020/4/1

20卓越02-小公募卓越商业 3月26日14:00-16:00 合计发行10亿元(未设基础规模可回拨) 2+2年 AAA/AAA 联合信用无担保宏信证券 4.8-5.8 深交所 2020/3/30

【企业债】

20宜宾国资01 3月26日14:00-16:0017亿元 5年 AAA AAA 中诚信 国泰君安/国信证券/中信建投/申万宏源/国开证券/海通证券 跨市场 四川省2020/3/30 上限3.95

20乐行专项债 3月26日14:00-16:00 10亿元 7年(第3-7年20%) AA AAA 东方金诚 重庆兴农融资担保集团 兴业证券 跨市场 安徽省2020/3/27 上限6.5

【非公开】

西安航天高技术产业发展有限公司 3月26日不超9亿 3+2年 5.5-6.8% AA 上交所国泰君安/国海证券

怀化市交通建设投资有限公司3月26日 6.8亿 3+2/2+2+1年上限7.0%/上限7.5% AA 上交所国信证券

江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司 3月26日 5亿 3年 3.80-4.80% AA 上交所东吴证券

德清县建设投资有限公司 3月26日 10+5亿 3+2年上限5.6% AA AA+ 德清县建设发展集团有限公司提供担保上交所国融证券

醴陵市高新技术产业发展集团有限公司 3月26日 10亿 3+2+2年 7-8% AA AA 上交所国融证券

淄博市临淄区公有资产经营有限公司 3月26日 11.5亿(互拨) 3+2/2+2+1年 6.0-7.1%/5.7-6.9% AA 上交所天风证券

镇江城市建设产业集团有限公司2020年非公开发行公司债 3月26日不超过10亿(双向回拨) 2+1年/3+年待定 AA+ 上交所中金公司

盐城海瀛实业投资有限公司非公开3月26日 5亿 3年 6.5%-7.5% AA 上交所中天国富证券

长沙金洲新城开发建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) 3月26日 8亿 2+2+1年上限7.99% AA 上交所海通证券

山东省鑫诚恒业集团有限公司3月26日 20亿3+2年不超过4.1% AA+ 上交所恒泰长财

【PPN】

20南太湖PPN001:【5.5-6.5】浙江南太湖控股集团有限公司, 3Y+2Y,AA,1-2亿,国企,浙江,发行:0326,缴款:0327

20泰控PPN002:【6.5-7.5】泰安泰山控股有限公司, 3Y,AA,3亿,国企,山东,发行:0326,缴款:0327

20中原资产(疫情防控债)PPN001:【3.5-4.5】中原资产管理有限公司, 3Y,AAA,5亿,国企,河南,发行:0326-0327,缴款:0330

20陕建控PPN001:【3.5-4.5】陕西建工控股集团有限公司, 3Y+2Y,AAA,10-30亿,国企,陕西,发行:0326-0327,缴款:0330

20新郑政通PPN001:【5-6】新郑市政通投资控股有限公司, 3Y,AA(新郑新区发展投资有限责任公司(AA+)担保),5亿,国企,河南,发行:0326-0327,缴款:0330

20东湖高新(疫情防控债)PPN001:【4.5-5.5】武汉东湖高新集团股份有限公司, 3Y,AA,5亿,国企,湖北,发行:0326-0327,缴款:0330

20川铁投PPN001:【3.3-4.5】四川省铁路产业投资集团有限责任公司, 3Y+2Y,AAA,15亿,国企,四川,发行:0326-0327,缴款:0330

20郑州城建PPN001:【3.5-4.5】郑州城建集团投资有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,河南,发行:0326-0327,缴款:0330

20昆山银桥(疫情防控债)PPN001:【3.2-4.2】昆山银桥控股集团有限公司, 3Y,AA+,2.5亿,国企,江苏,发行:0326-0327,缴款:0330

20邹城资产PPN001:【5-6.5】邹城市城市资产经营有限公司, 3Y,AA+,10亿,国企,山东,发行:0326-0327,缴款:0330

20邯郸交建PPN003:【4.5-5.5】邯郸市交通建设有限公司, 3Y,AA,3亿,国企,河北,发行:0326-0327,缴款:0330

20川能源PPN001:【2.8-3.8】四川川投能源股份有限公司, 3Y,AAA,5亿,国企,四川,发行:0326-0327,缴款:0330

二级市场                                         

【存款】

今日线下存款价格除6M外有小幅上涨,非银存出较前两交易日明显积极。

【利率债】(二级组)

今日利率债交投活跃,市场收益整体下行,短端收益下行较大。参与机构行为方面,部分外资恢复买入,降息预期对市场提振有限。

【信用债】(二级组)

短融&NCD

今天短融交投一般, 成交以6M内中高评级为主,利率较昨有所上行,2M内显著,多以平估值或略高估值成交,基金买和银行卖仍为参与主力。今日交投情绪尚可,1Y附近期限需求略好于其他期限,早盘6M内、1Y收益率小幅上行,中午开盘后农商行和基金迅速买入1Y期限国股品种,收益率稍有下行。具体来看国股收益,4月底1.30;6月底1.55;9月底1.80;12月底2.13。机构方面,各期限买卖盘主要为农商行、大行资管,基金买入半年期限,少部分券商有在出。1-3M;3-6M;9M-1Y。

中票

今天中票交投活跃,整体收益率有所下行,高评级品种表现好于中低评级品种,下行幅度在1-4bp。具体参与机构来看,基金为主要买盘,券商和银行为主卖出。

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投活跃,买盘情绪继续高涨,整体收益继续下行,AAA好资质个券普遍减点成交。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、王昊、张鲲翼

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、王小素、于茜,高洁

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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